天弘中證電子指數C(001618)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.0318

    最新凈值(12-10)

  • 1.83 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 指數型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 免費
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

  • 基金詳情
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  • 基金公告
  • 基金名稱: 天弘中證電子指數C
  • 基金代碼: 001618
  • 基金類型: 指數型
  • 基金公司: 天弘基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2015-07-29
  • 基金規模: 8.54億份
  • 資產凈值: 8.09億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 海通證券股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 63.99% 5.17% 5.70% 5.50% 39.11% 54.30% -0.21% 15.85%
同類平均 34.13% 2.02% 0.05% 0.49% 14.87% 29.03% 2.43% 10.03%
滬深300 29.55% 1.28% -1.83% -1.49% 8.02% 24.03% -2.57% 11.64%
同類排名 50/805 26/802 43/800 87/792 22/754 60/676 309/539 193/419

前端申購費率

條件 費率 折后費率
金額 ≥ 0 0.00% 0.00%

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以中證電子指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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