前海開源滬港深優勢精選混合(001875)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
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*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.5240

    最新凈值(12-06)

  • 1.94 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 混合型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 風險等級: 中高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名稱: 前海開源滬港深優勢精選混合
  • 基金代碼: 001875
  • 基金類型: 混合型
  • 基金公司: 前海開源基金管理有限公司
  • 風險等級: 中高風險
  • 成立日期: 2016-04-19
  • 基金規模: 1.69億份
  • 資產凈值: 2.41億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國建設銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 68.03% 3.67% 0.07% 5.76% 21.43% 59.92% 54.70% 84.54%
同類平均 29.35% 1.91% 0.41% 2.20% 17.27% 25.94% 13.38% 21.92%
滬深300 29.62% 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% -2.82% 12.81%
同類排名 74/3119 353/3118 1677/3092 338/3032 768/2939 75/2742 29/2255 20/1737

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 50萬 1.50% 0.15%
50萬 ≤ 金額 < 250萬 1.00% 0.10%
250萬 ≤ 金額 < 500萬 0.60% 0.06%
500萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<366天 0.50%
366天≤持有期限<731天 0.25%
731天≤持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金為混合型基金, 屬于中高風險收益的投資品種, 其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金為跨境證券投資的基金,主要投資于中國大陸 A 股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定范圍內的港股市場。 除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外, 本基金還面臨匯率風險、 流動性風險、香港市場風險等港股投資所面臨的特別投資風險。

投資目標

本基金主要投資于中國大陸 A 股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定范圍內的港股市場,通過跨境資產配置,重點投資滬港深股票市場中的優勢行業和優勢個股,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具, 包括國內依法發行上市的股票 (包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、滬港股票市場交易互聯互通機制試點允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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