招商安博靈活配置混合A(002628)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.3344

    最新凈值(12-19)

  • -0.31 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 保本型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 風險等級: 中風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

  • 基金詳情
  • 凈值列表
  • 投資組合
  • 基金經理
  • 公司介紹
  • 基金公告
  • 基金名稱: 招商安博靈活配置混合A
  • 基金代碼: 002628
  • 基金類型: 保本型
  • 基金公司: 招商基金管理有限公司
  • 風險等級: 中風險
  • 成立日期: 2016-05-25
  • 基金規模: 1.21億份
  • 資產凈值: 1.51億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 36.68% 1.72% -0.40% 4.87% 20.87% 36.29% 30.82% 34.52%
同類平均 32.28% 2.13% 1.77% 4.25% 16.85% 31.39% -- --
滬深300 33.76% 3.50% 2.03% 2.62% 8.38% 30.28% -- --
同類排名 1036/3001 1668/3000 2576/2998 1075/2968 734/2876 980/2671 164/2237 409/1763

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 100萬 1.50% 0.15%
100萬 ≤ 金額 < 500萬 0.80% 0.08%
500萬 ≤ 金額 < 1000萬 0.60% 0.06%
1000萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.25%
2年≤持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金是混合型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

投資目標

本基金通過將基金資產在不同投資資產類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下,力爭為投資人獲取穩健回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(含中小企業私募債、地方政府債券、可轉換債券等)、資產支持證券、國債期貨、貨幣市場工具、權證、股指期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

幸运飞艇开奖查询