銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式(005112)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.3968

    最新凈值(12-17)

  • 1.11 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 指數型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

  • 基金詳情
  • 凈值列表
  • 投資組合
  • 基金經理
  • 公司介紹
  • 基金公告
  • 基金名稱: 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式
  • 基金代碼: 005112
  • 基金類型: 指數型
  • 基金公司: 銀華基金管理股份有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2017-09-28
  • 基金規模: 1.47億份
  • 資產凈值: 1.82億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 包商銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 55.65% 2.73% 0.21% 13.71% 33.09% 48.19% 39.54% --
同類平均 38.68% 3.41% 5.37% 5.65% 17.65% 33.72% 4.30% --
滬深300 34.25% 3.63% 4.25% 3.87% 10.59% 27.86% 1.53% --
同類排名 119/804 636/802 722/799 35/794 83/755 138/675 25/541 --

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 100萬 1.20% 0.12%
100萬 ≤ 金額 < 500萬 0.80% 0.32%
500萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.20%
2年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 本基金為指數型基金,主要采用指數復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

投資目標

本基金為股票指數增強型基金,在原則上實現對中證全指醫藥衛生指數有效跟蹤的基礎上,有限度的調整個股,力爭實現超越標的指數的投資收益,分享中國醫藥產業長期增長所帶來的收益,追求基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括中證全指醫藥衛生指數的成份股、備選成份股、國內依法發行上市的其他股票(包括中小板股票、創業板股票及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債券、企業債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換公司債券及分離交易可轉債、可交換債券以及其他中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

幸运飞艇开奖查询