添富全球消費混合(QDII)人民幣A(006308)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
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  • 1.4157

    最新凈值(12-06)

  • 1.02 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: QDII
  • 贖回時長: 預計10個工作日
  • 申購費率: 1.60% 0.64% 4.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名稱: 添富全球消費混合(QDII)人民幣A
  • 基金代碼: 006308
  • 基金類型: QDII
  • 基金公司: 匯添富基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2018-09-21
  • 基金規模: 1.11億份
  • 資產凈值: 1.77億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 43.74% 2.09% 0.17% 5.27% 27.35% 42.18% -- --
同類平均 17.18% 0.78% 0.49% 2.87% 8.96% 13.86% -- --
滬深300 29.62% 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% -- --
同類排名 1/266 36/266 148/264 62/259 5/249 1/224 -- --

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 100萬 1.60% 0.64%
100萬 ≤ 金額 < 500萬 1.00% 0.60%
500萬 ≤ 金額 < 1000萬 0.50% 0.30%
1000萬 ≤ 金額 < 200000萬 0% 0%

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<180天 0.50%
6月≤持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金為主要投資于全球范圍內的消費行業相關優質上市公司股票的混合型基金,風險與預期收益水平低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

投資目標

本基金采用自下而上的投資方法,以基本面分析為立足點,在科學嚴格管理風險的前提下,精選全球消費行業相關優質公司的股票進行投資布局,為基金份額持有人謀求基金資產的中長期穩健增值。

投資范圍

本基金投資于境內境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產品或工具:在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(以下無特別說明,均包括exchangetradedfund,ETF);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股(包括港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票)、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品、與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品; 針對境內投資,本基金可投資于國內依法發行上市的股票、債券等金融工具,具體包括:股票(包含中小板、創業板、其他依法上市的股票),衍生工具(股指期貨、權證、國債期貨、股票期權等),債券(國債、金融債、企業(公司)債、次級債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金為對沖外幣的匯率風險,可以投資于外匯遠期合約、結構性外匯遠期合約、外匯期權及外匯期權組合、外匯互換協議、與匯率掛鉤的結構性投資產品等金融工具。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易、境內融資交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協議約定為準。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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