交銀中證海外中國互聯網指數(164906)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
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*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.3350

    最新凈值(12-16)

  • 0.83 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: QDII
  • 贖回時長: 預計10個工作日
  • 申購費率: 1.20% 0.12% 1.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名稱: 交銀中證海外中國互聯網指數
  • 基金代碼: 164906
  • 基金類型: QDII
  • 基金公司: 交銀施羅德基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2015-05-27
  • 基金規模: 10.37億份
  • 資產凈值: 12.09億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國農業銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 28.49% 2.14% 4.05% 7.66% 18.04% 19.52% -2.55% 42.02%
同類平均 18.67% 1.42% 2.27% 3.29% 9.13% 16.43% 9.76% 24.77%
滬深300 32.45% 2.36% 2.85% 0.75% 9.10% 25.95% 0.17% 19.17%
同類排名 42/265 96/265 58/263 48/258 22/252 66/223 168/192 34/157

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 50萬 1.20% 0.12%
50萬 ≤ 金額 < 100萬 0.80% 0.08%
100萬 ≤ 金額 < 200萬 0.60% 0.06%
200萬 ≤ 金額 < 500萬 0.40% 0.04%
500萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
6天<持有期限≤365天 0.50%
1年<持有期限≤2年 0.20%
2年<持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金是一只股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。同時本基金為指數型基金,具有與標的指數相似的風險收益特征。

投資目標

本基金緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0. 5%,年跟蹤誤差不超過5%。

投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,以中證海外中國互聯網指數成份股、備選成份股、與中證海外中國互聯網指數相關的公募基金(包括上市交易型基金)為主要投資對象;本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的其它普通股、優先股等,在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的其它公募基金,結構性投資產品,遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品,政府債券(短期政府債券除外)、公司債券、可轉換債券等固定收益類證券,銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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