南方收益寶貨幣A(202307)
  • 七日年化走勢
  • 萬份收益走勢
近1月漲幅 0.00%
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  • 近1年

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  • 2.9890 %

    七日年化收益率

  • 0.7338

    萬份收益(12-19)

  • 基金類型: 貨幣型
  • 贖回時長: 預計2個工作日
  • 申購費率: 免費
  • 風險等級: 低風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名稱: 南方收益寶貨幣A
  • 基金代碼: 202307
  • 基金類型: 貨幣型
  • 基金公司: 南方基金管理股份有限公司
  • 風險等級: 低風險
  • 成立日期: 2013-01-22
  • 基金規模: 97.56億份
  • 資產凈值: 97.56億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國建設銀行股份有限公司

前端申購費率

條件 費率 折后費率
金額 ≥ 0 0.00% 0.00%

贖回費率

條件 費率
持有期限 ≥ 0天 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金屬于證券投資基金中的較低風險品種,其長期平均風險和預期收益率低于股票基金、混合基金。

投資目標

本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

日期 萬份收益(元) 七日年化 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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