國聯安優選行業混合(257070)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 2.0016

    最新凈值(12-11)

  • -0.54 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 混合型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

  • 基金詳情
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  • 公司介紹
  • 基金公告
  • 基金名稱: 國聯安優選行業混合
  • 基金代碼: 257070
  • 基金類型: 混合型
  • 基金公司: 國聯安基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2011-05-23
  • 基金規模: 5.98億份
  • 資產凈值: 10.58億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 88.87% 3.69% 9.11% 7.22% 55.13% 77.64% 19.76% 24.17%
同類平均 29.60% 1.53% 1.67% 2.55% 14.41% 26.34% 11.95% 21.94%
滬深300 29.63% 1.37% -0.01% -0.70% 4.93% 23.51% -4.10% 11.71%
同類排名 12/2995 126/2997 27/2993 219/2957 10/2864 14/2669 345/2223 536/1745

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 50萬 1.50% 0.15%
50萬 ≤ 金額 < 100萬 1.20% 0.48%
100萬 ≤ 金額 < 500萬 0.80% 0.32%
500萬 ≤ 金額 < 1000萬 0.30% 0.12%
1000萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.20%
2年≤持有期限 0.00%
0天<持有期限<7天 1.50%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。

投資目標

本基金主要投資于流動性周期、企業盈利周期和通貨膨脹周期中的景氣行業,優選景氣行業中具有高成長性的企業,在控制風險的前提下,努力實現超越業績比較基準的長期穩定回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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