廣發納斯達克100指數A(QDII)(270042)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
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  • 2.6894

    最新凈值(12-13)

  • 0.12 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: QDII
  • 贖回時長: 預計10個工作日
  • 申購費率: 1.30% 0.52% 4.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名稱: 廣發納斯達克100指數A(QDII)
  • 基金代碼: 270042
  • 基金類型: QDII
  • 基金公司: 廣發基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2012-08-15
  • 基金規模: 6.45億份
  • 資產凈值: 15.97億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 37.71% 1.73% 2.75% 7.84% 15.80% 31.99% 39.39% 73.65%
同類平均 17.49% 1.42% 2.27% 3.29% 9.13% 15.34% 11.55% 29.22%
滬深300 32.45% 2.36% 2.85% 0.75% 9.10% 25.95% 0.17% 19.17%
同類排名 10/265 115/265 110/263 42/258 34/252 13/223 2/192 3/157

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 100萬 1.30% 0.52%
100萬 ≤ 金額 < 500萬 0.70% 0.42%
500萬 ≤ 金額 < 1000萬 0.20% 0.12%
1000萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.30%
2年≤持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金為股票型基金,風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

投資目標

本基金采用被動式指數化投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力求實現對標的指數的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

美國證券市場中的納斯達克100指數成份股、備選成份股、以納斯達克100指數為投資標的的交易型開放式指數基金(ETF)、新股、全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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