交銀施羅德成長30混合(519727)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年

*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.6490

    最新凈值(12-18)

  • -1.26 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 混合型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

  • 基金詳情
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  • 公司介紹
  • 基金公告
  • 基金名稱: 交銀施羅德成長30混合
  • 基金代碼: 519727
  • 基金類型: 混合型
  • 基金公司: 交銀施羅德基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2013-06-05
  • 基金規模: 13.96億份
  • 資產凈值: 20.13億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國建設銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 101.24% 2.47% 6.51% 7.28% 52.69% 99.02% 53.85% 52.63%
同類平均 32.28% 2.13% 1.78% 4.26% 16.85% 31.39% 14.49% 27.24%
滬深300 33.76% 3.50% 2.03% 2.62% 8.38% 30.28% -0.20% 20.97%
同類排名 9/3001 1216/3001 189/2999 489/2968 21/2876 9/2671 33/2237 173/1761

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 50萬 1.50% 0.15%
50萬 ≤ 金額 < 100萬 1.20% 0.12%
100萬 ≤ 金額 < 200萬 0.80% 0.08%
200萬 ≤ 金額 < 500萬 0.50% 0.05%
500萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
6天<持有期限≤365天 0.50%
1年<持有期限≤2年 0.20%
2年<持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金是一只混合型基金,以成長型股票為主要投資對象,其風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。屬于承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。

投資目標

本基金屬于成長型股票基金,主要通過投資于不超過30只精選的成長型上市公司股票,在適度控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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