交銀施羅德科技創新靈活配置混合(519767)
  • 收益走勢圖
近1月漲幅 0.00%
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  • 近1年

*本頁面數據由深圳巨靈信息技術有限公司提供

  • 1.2770

    最新凈值(12-06)

  • 0.71 %

    凈值日增長率

  • 基金類型: 混合型
  • 贖回時長: 預計4個工作日
  • 申購費率: 1.50% 0.15% 1.0折
  • 風險等級: 高風險
  • 交易狀態: 開放申購 開放贖回

預估手續費0.00 申購費以基金公司最后確認為準,申購成功即扣除成功

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  • 基金公告
  • 基金名稱: 交銀施羅德科技創新靈活配置混合
  • 基金代碼: 519767
  • 基金類型: 混合型
  • 基金公司: 交銀施羅德基金管理有限公司
  • 風險等級: 高風險
  • 成立日期: 2016-05-05
  • 基金規模: 2.24億份
  • 資產凈值: 2.85億元(2019-09-30)
  • 基金托管人: 中國工商銀行股份有限公司

基金階段漲幅

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
區間回報 44.46% 2.82% 0.16% -2.37% 19.35% 36.58% 39.41% 17.03%
同類平均 29.35% 1.91% 0.41% 2.20% 17.27% 25.94% 13.38% 21.92%
滬深300 29.62% 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% -2.82% 12.81%
同類排名 525/3119 736/3118 1550/3092 2880/3032 912/2939 603/2742 71/2255 835/1737

前端申購費率

條件 費率 折后費率
0 ≤ 金額 < 100萬 1.50% 0.15%
100萬 ≤ 金額 < 200萬 1.20% 0.12%
200萬 ≤ 金額 < 500萬 0.50% 0.05%
500萬 ≤ 金額 < 200000萬 每筆 1000 元 每筆 1000 元

贖回費率

條件 費率
0天<持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.50%
1年≤持有期限<2年 0.25%
2年≤持有期限 0.00%

*?本基金費率來源基金公司,請以基金公司官網提供的費率數據為準。

風險收益特征

本基金是一只混合型基金,其風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。屬于承擔較高風險、預期收益較高的證券投資基金品種。

投資目標

本基金重點關注以科技為創新驅動力、在產業競爭中掌握核心競爭優勢的優質上市公司,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 日漲跌幅
權益登記日 紅利發放日 每份分紅(元)

資產配置

圖例 名稱 占比 較上期變動

行業配置

行業名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

重倉股票

股票簡稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動

持倉債券

債券名稱 市值(萬元) 占凈值比 較上期變動
公告時間 公告類型 標題

新發基金規則

1、一般情況下,您在交易日15:00以后提交的認購申請,系統將自動按照下一交易日處理;

2、認購委托一旦提交成功,便無法撤銷;

3、您提交的認購委托未必能夠最終成交或全額成交,未成交部分款項將退還至投資者在開戶時所預留的銀行賬戶中;

4、從認購委托確認日至新發基金成立日,委托資金所產生的利息收入通常將轉為基金份額歸投資人所有;

5、新發基金在成立后會有一至三月封閉期(多數為一個月),封閉期間您無法對該基金進行申購、贖回、轉換。

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